2021年度甘肃太子山国家级自然保护区管护中心部门决算
2021年度甘肃省太子山国家级自然保护
区管护中心部门决算
2022年8月
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
贯彻执行自然保护的法规政策；依法保护林区森林动植物及林地资源；造林、育苗、培育扩大森林；开展旅游等多种经营产业。
二、机构设置
甘肃太子山国家级自然保护区管护中心内设14 个科室，包括：组织人事科、计划财务科、生态工程科、资源保护科、产业开发科、林业调查队、检疫科、科研中心、宣教科、办公室、团委、工会、纪委；下设紫沟、东湾、药水、松鸣岩、新营、甲滩、关滩7个保护站和1个槐山子苗圃、8个科级建制单位。管护中心编制389人，全额编制257人（其中174人由天保经费供给），差额编制132人，现有在职人员377人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件Z01表)
二、收入决算表(见附件Z03表)
三、支出决算表(见附件Z04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件Z08_1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表，本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表Z11表，本部门没有相关数据，故本表无数据)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8732.94万元。收、支较上年决算数增加1984.15万元,上升29.4%,主要原因是2021年收入较上年增加1984.15万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8732.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8732.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7220.31万元，其中：基本支出3273.3万元，占41.39%；项目支出3947.01万元，占49.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8732.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1984.15万元，增长29.4%。主要原因是2021年财政拨款收入较上年增加1984.15万元，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出7220.31万元，占本年支出的82.68%，较上年决算数增加1115.85万元，增加17.47%。主要原因是2021年度项目拨款收入增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数262.58万元，支出决算为284.52万元，完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达的死亡抚恤金。
2．卫生健康支出年初预算数为154.1万元，支出决算为154.1万元，完成年初预算的100.00%,决算数跟预算数一致。
3．节能环保支出年初预算数为397万元，支出决算为629.02万元，完成年初预算的158.44%,决算数大于预算数的主要原因是追加天保资金。
4．农林水支出年初预算数为5985.03万元，支出决算为5877.76万元，完成年初预算的92.21%,决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情原因影响，部门受季节性影响项目支出进度缓慢。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3273.3万元。其中：人员经费3010.27万元，较上年决算数增加62.93万元，增长25.99%，主要原因是工资、保险、公积金较上年有所增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费263.03万元，较上年决算数减少78.5万元，下降22.98%，主要原因是紧缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为26.51万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的80.27%,决算数预算数的响应政府政策，压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.54万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的86.72%,决算数预算数的响应政府政策，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,。
公务用车运行维护费年初预算数为24.54万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的86.72%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。
3.公务接待费年初预算数为1.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出4.27万元，较上年决算数减少3.57万元。本年度培训费支出14.87万元，较上年决算数增加10.5万元，主要原因是培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，8个项目，共涉及资金3947.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“天保工程国有林管护补助”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3947.01万元。从评价情况来看，我单位省级项目2021年整体支出绩效评价总得分97.03分，其中：预算执行率10分，自评得分8.27分，全年预算执行率偏低，主要原因是个别项目资金到位后，实施方案未批复，造成项目跨年度实施。部门管理27分，自评得分25.76分，失分原因主要是项目支出未全额完成，年末结转结余资金较大。履职效果54分，自评得分54分，主要失分原因是个别项目年内未完成建设和资金支付任务，单位年度获奖目标未完成。能力建设9分，自评得分9分。我单位中央项目林业改革发展资金绩效指标总分100分，自评得分95分，自评结果优秀。林业生态保护恢复资金绩效指标总分100分，自评得分92分，自评结果优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省太子山国家级自然保护区管护中心2021年部门决算公开表.xls
甘公安网备62292202000017